2010-2015年中國期貨行業投資分析及前景預測報告(共四卷)

　　我國期貨市場從1988年初開始，經歷了孕育、試點、整頓、規范發展等階段。如今期貨市場的價格發現和套期保值功能得到了正常發揮，并在指導現貨生產、消費與流通，促進現貨市場流通秩序建立、推動農業結構調整和糧食流通體制改革等方面發揮著積極的作用。隨著市場規模的不斷擴大，期貨市場的功能發揮日益明顯，服務相關產業和國民經濟的能力不斷提高。
　　中國期貨市場已經是全球第二大期貨市場，與國際市場的差距在縮小。目前我國期貨市場在全球影響越來越大，銅、玉米、大豆、小麥等期貨價格，日益成為影響國際價格的重要因素。在成功抵御金融海嘯帶來的重大系統風險挑戰后，中國期貨業發展已在穩步發展的基礎上步入快速發展期。
　　近年來國內期貨交易規模年增長率超過50％，超過國際市場20％的增長率。其中大商所已連續五年居國際前10位。目前，大連、上海、鄭州三家商品期貨交易所的交易量在世界的排名分別居于第9、16和18位。2009年1-10月份全國期貨市場累計成交金額為997451.99億元，累計成交期貨合約1646498832手。
　　展望未來，我國宏觀經濟環境良好，長期基礎制度建設積累了一定基礎，外部環境不斷改善，期貨市場風險控制能力逐漸加強，同時科學化管理水平穩步提高，這些都為期貨市場的健康、快速發展奠定了堅實的基礎。隨著我國經濟建設發展步伐的加快，在國際市場的影響越來越重要，我國期貨市場的發展潛力不可估量。
　　中投顧問發布的《2010-2015年中國期貨行業投資分析及前景預測報告》共十一章。首先介紹了期貨的定義、分類及其產業體系等，接著分析了國際國內期貨業的發展概況，然后分別對農產品期貨市場、金屬期貨市場、能源化工期貨市場和股指期貨市場做了具體細致的分析。隨后，報告對期貨業做了重點企業運營狀況分析、跨業合作發展分析和競爭狀況分析，最后分析了期貨業的發展趨勢和未來前景。您若想對期貨業有個系統的了解或者想投資該行業，本報告是您不可或缺的重要工具。

第一章　期貨的概述
　　1.1　期貨的概念
　　　　1.1.1　期貨的定義
　　　　1.1.2　商品期貨
　　　　1.1.3　金融期貨
　　1.2　中國期貨產業體系
　　　　1.2.1　期貨產業體系的界定
　　　　1.2.2　中國期貨產業體系運轉狀況
　　　　1.2.3　培育中國期貨產業體系的建議
　　1.3　期貨市場基本知識簡介
　　　　1.3.1　期貨市場的定義
　　　　1.3.2　期貨市場的發展史
　　　　1.3.3　期貨市場的特征及功能
　　1.4　中國期貨交易所介紹
　　　　1.4.1　上海期貨交易所
　　　　1.4.2　鄭州商品交易所
　　　　1.4.3　大連商品交易所
第二章　國際期貨行業發展狀況分析
　　2.1　國際期貨概述
　　　　2.1.1　國外期貨行業簡介
　　　　2.1.2　國際主要期貨交易所及交易品種概況
　　　　2.1.3　國際期貨交易和監管合作分析
　　2.2　國際期貨市場發展分析
　　　　2.2.1　國際期貨市場發展演變規律概況
　　　　2.2.2　國際期貨市場總體發展態勢
　　　　2.2.3　世界期貨市場各品種最大合約分布
　　　　2.2.4　全球期貨市場區域格局
　　　　2.2.5　2008年全球期貨市場交易狀況
　　2.3　美國期貨發展分析
　　　　2.3.1　美國期貨行業組織結構
　　　　2.3.2　美國期貨業發展現狀
　　　　2.3.3　美國期貨市場發展狀況
　　　　2.3.4　美國期貨行業將面臨新一輪洗牌
　　　　2.3.5　美國期貨行業發展趨勢
　　2.4　英國期貨發展分析
　　　　2.4.1　英國期貨市場概述
　　　　2.4.2　英國期貨市場發展現狀
　　　　2.4.3　英國期貨行業的做市商機制
　　　　2.4.4　英國期貨市場的交易機制分析
　　　　2.4.5　解析英國期貨市場的法律監管
　　　　2.4.6　英國期貨市場結算的風險分析
　　2.5　日本期貨發展分析
　　　　2.5.1　日本期貨市場發展概述
　　　　2.5.2　日本商品期貨市場現狀
　　　　2.5.3　日本股指期貨市場發展三階段
　　　　2.5.4　日本的利率期貨市場分析
　　2.6　香港期貨發展分析
　　　　2.6.1　香港期貨市場概述
　　　　2.6.2　香港期貨公司發展概況
　　　　2.6.3　2007年香港期貨市場交易情況
　　　　2.6.4　香港股指期貨投資者結構解析
　　2.7　其它國家和地區期貨市場概況
　　　　2.7.1　新加坡
　　　　2.7.2　韓國
　　　　2.7.3　臺灣省
第三章　中國期貨行業發展分析
　　3.1　期貨行業發展狀況分析
　　　　3.1.1　我國期貨業發展概述
　　　　3.1.2　中國期貨業已步入快速發展期
　　　　3.1.3　國內期貨業發展成就
　　　　3.1.4　我國期貨市場發展解析
　　　　3.1.5　國內期貨市場發展特點
　　3.2　中國期貨市場交易狀況分析
　　　　3.2.1　2007年我國期貨市場交易情況回顧
　　　　3.2.2　2008年國內期貨市場成交規模創新高
　　　　3.2.3　2009年1-10月中國期貨市場交易統計
　　　　3.2.4　中國期貨市場交易增量分析及建議
　　3.3　金融危機環境下中國期貨市場發展機遇與挑戰
　　　　3.3.1　期貨市場危機演進概況
　　　　3.3.2　金融危機環境下我國期貨市場運行特點
　　　　3.3.3　金融危機環境下我國期貨市場的發展及啟示
　　　　3.3.4　金融危機環境下國內期貨市場發展潛力與制約因素
　　　　3.3.5　金融危機環境下我國期貨市場的創新之路
　　3.4　實施期貨公司分類監管對行業的影響分析
　　　　3.4.1　分類監管規定的幾大變化
　　　　3.4.2　分類監管規定突出五大亮點
　　　　3.4.3　分類監管將促進我國期貨業穩步健康發展
　　　　3.4.4　分類監管給國內期貨公司帶來的發展機遇
　　3.5　中美期貨市場管理體系對比分析
　　　　3.5.1　自律管理體系概述
　　　　3.5.2　中美期貨市場監管狀況
　　　　3.5.3　中美期貨市場監管管理對比
　　　　3.5.4　推動自律管理發展的條件
　　　　3.5.5　中國期貨市場自律體系的發展策略
　　3.6　期貨行業發展面臨的問題及對策
　　　　3.6.1　我國期貨業凈資本監管制度面臨考驗
　　　　3.6.2　國內期貨市場存在的主要問題
　　　　3.6.3　國內期貨市場發展面臨的挑戰及建議
　　　　3.6.4　我國期貨行業合規經營發展對策
第四章　農產品期貨市場分析
　　4.1　農產品期貨市場發展總況
　　　　4.1.1　農產品期貨市場發展概述
　　　　4.1.2　中國與歐洲農業期貨發展背景對比
　　　　4.1.3　國際化因素對我國農產品期貨效率影響分析
　　　　4.1.4　制約我國農產品期貨市場發展的主要因素
　　　　4.1.5　推動國內農產品期貨市場發展的政策建議
　　4.2　玉米期貨市場
　　　　4.2.1　中國玉米期貨市場概述
　　　　4.2.2　國內玉米期貨市場發展現狀
　　　　4.2.3　2008年玉米期貨市場行情分析
　　　　4.2.4　我國玉米期貨市場仍有較大發展潛力
　　4.3　大豆期貨市場
　　　　4.3.1　影響大豆期貨價格的因素
　　　　4.3.2　大豆期貨市場對大豆產業發展作用
　　　　4.3.3　2008年大豆期貨市場分析
　　　　4.3.4　大豆市場未來供需展望
　　4.4　小麥期貨市場
　　　　4.4.1　小麥期貨市場發展概述
　　　　4.4.2　發展小麥期貨市場的作用
　　　　4.4.3　小麥期貨市場運行分析
　　　　4.4.4　小麥市場未來供需展望
　　4.5　豆粕期貨市場
　　　　4.5.1　豆粕期貨品種簡介
　　　　4.5.2　豆粕期貨市場逐漸走向成熟
　　　　4.5.3　國內豆粕期貨市場運行概況
　　　　4.5.4　我國豆粕市場各類影響因素剖析
　　4.6　棉花期貨市場
　　　　4.6.1　中國棉花期貨上市的意義
　　　　4.6.2　2008年棉花期貨市場運行分析
　　　　4.6.3　2009年棉花市場步入平穩上漲期
　　　　4.6.4　棉花市場供需展望
　　4.7　白糖期貨市場
　　　　4.7.1　白糖期貨市場的意義
　　　　4.7.2　2008年白糖期貨市場走勢淺析
　　　　4.7.3　國內外白糖期貨價格對比分析
　　　　4.7.4　白糖市場未來供需展望
　　4.8　油脂油料期貨
　　　　4.8.1　油脂油料期貨發展的重大意義
　　　　4.8.2　我國油脂油料期貨市場運行概況
　　　　4.8.3　影響油脂油料未來走勢的宏觀因素
　　　　4.8.4　油脂油料市場供需展望
第五章　金屬期貨市場
　　5.1　黃金期貨市場
　　　　5.1.1　黃金期貨定義
　　　　5.1.2　黃金期貨市場特征分析
　　　　5.1.3　我國黃金期貨市場概況
　　　　5.1.4　2008年黃金期貨行情分析
　　　　5.1.5　2009年上半年國內黃金期貨穩步發展
　　　　5.1.6　黃金期貨市場前景分析
　　5.2　銅期貨市場
　　　　5.2.1　銅期貨品種的特點
　　　　5.2.2　2008年銅期貨價格走勢回顧
　　　　5.2.3　上海期銅市場交易狀況
　　　　5.2.4　2009年上半年銅市場供需分析
　　　　5.2.5　期銅未來市場走勢展望
　　5.3　鋁期貨市場
　　　　5.3.1　鋁期貨品種概述
　　　　5.3.2　2008年鋁期貨市場價格走勢回顧
　　　　5.3.3　2009年1-9月鋁期貨市場分析
　　　　5.3.4　鋁期貨價格波動性的特征分析
　　　　5.3.5　鋁市場供需分析
　　5.4　鋅期貨市場
　　　　5.4.1　鋅期貨上市的意義
　　　　5.4.2　鋅期貨上市對市場的影響
　　　　5.4.3　2008年中國期貨鋅市場分析
　　　　5.4.4　2009年鋅期貨市場運行狀況
　　5.5　鋼材期貨市場
　　　　5.5.1　全球鋼材期貨發展簡述
　　　　5.5.2　鋼材期貨和現貨價格關系分析
　　　　5.5.3　2009年上半年鋼材期貨市場運行分析
　　　　5.5.4　國內鋼材期貨市場發展特點
　　　　5.5.5　鋼材期貨對鋼貿商經營影響解析
第六章　能源化工期貨市場
　　6.1　燃料油期貨市場
　　　　6.1.1　我國燃料油期貨市場的興起
　　　　6.1.2　國內燃料油期貨市場發展成效顯著
　　　　6.1.3　中國燃料油期貨市場發展日趨成熟
　　　　6.1.4　燃料油價格的影響因素分析
　　　　6.1.5　國內燃料油期貨交易中應關注的問題
　　6.2　PTA期貨市場
　　　　6.2.1　國內PTA期貨市場發展概況
　　　　6.2.2　PTA市場價格走勢分析
　　　　6.2.3　PTA期貨市場影響因素解析
　　　　6.2.4　國內PTA市場供需分析及展望
　　6.3　PVC期貨市場
　　　　6.3.1　PVC期貨發展的影響和意義
　　　　6.3.2　PVC商品及期貨合約特性分析
　　　　6.3.3　PVC期貨投資價值概述
　　　　6.3.4　PVC期貨市場運行的特點
　　　　6.3.5　2010年PVC市場走勢分析
　　6.4　LLDPE期貨市場
　　　　6.4.1　LLDPE期貨品種概況
　　　　6.4.2　LLDPE期貨市場運行狀況
　　　　6.4.3　LLDPE期貨市場培育有待加強
　　　　6.4.4　LLDPE期貨市場發展建議
　　6.5　天然橡膠期貨市場
　　　　6.5.1　天然橡膠期貨商品概況
　　　　6.5.2　滬膠和日膠期貨價格波動性比較分析
　　　　6.5.3　2008年我國天然橡膠期貨交易情況
　　　　6.5.4　2008年天然橡膠市場走勢分析
第七章　股指期貨市場分析
　　7.1　股指期貨概述
　　　　7.1.1　股指期貨的定義
　　　　7.1.2　股指期貨的特征
　　　　7.1.3　股指期貨的功能
　　　　7.1.4　股票指數期貨的發展歷程
　　7.2　股指期貨發展的意義與作用
　　　　7.2.1　股指期貨在金融危機中發展的作用
　　　　7.2.2　股指期貨對中國的宏觀戰略意義
　　　　7.2.3　股指期貨推出將給我國傳統期貨公司帶來機遇與挑戰
　　　　7.2.4　股指期貨對機構投資者虧避風險的作用分析
　　7.3　股指期貨對金融市場的影響分析
　　　　7.3.1　股指期貨對期貨市場的影響
　　　　7.3.2　股指期貨對股市行情的影響
　　　　7.3.3　股指期貨對證券市場的影響
　　7.4　國外股指期貨市場發展狀況及對中國的啟示
　　　　7.4.1　發達國家股指期貨市場發展狀況
　　　　7.4.2　國外股指期貨發展經驗及對我國的啟示
　　　　7.4.3　國外股指期貨發展路徑對我國的借鑒意義
　　7.5　中國股指期貨推出進程狀況
　　　　7.5.1　期貨行業積極備戰股指期貨上市
　　　　7.5.2　股指期貨與商品期貨的市場風險對比分析
　　　　7.5.3　中國股指期貨推出尚待時日
　　7.6　中國股指期貨風險管理探討
　　　　7.6.1　我國股指期貨風險管理問題提出背景
　　　　7.6.2　股指期貨在中國可能面臨的風險
　　　　7.6.3　股指期貨管理的對策
第八章　期貨行業企業狀況分析
　　8.1　中國國際期貨經紀有限公司
　　　　8.1.1　公司簡介
　　　　8.1.2　優勢體現
　　　　8.1.3　業績表現
　　　　8.1.4　發展戰略
　　8.2　河南萬達期貨經紀有限公司
　　　　8.2.1　公司簡介
　　　　8.2.2　經營范圍
　　　　8.2.3　企業優勢
　　8.3　浙江永安期貨經紀有限公司
　　　　8.3.1　公司簡介
　　　　8.3.2　公司成就
　　　　8.3.3　技術優勢
　　8.4　金瑞期貨有限公司
　　　　8.4.1　公司簡介
　　　　8.4.2　公司成績
　　　　8.4.3　發展戰略
　　8.5　上海中期期貨經紀有限公司
　　　　8.5.1　公司簡介
　　　　8.5.2　企業優勢
　　　　8.5.3　業績表現
　　8.6　上海通聯期貨經紀有限公司
　　　　8.6.1　公司簡介
　　　　8.6.2　業務范圍
　　　　8.6.3　企業優勢
第九章　期貨業跨業合作發展分析
　　9.1　中國期貨業跨業合作概述
　　　　9.1.1　期貨業跨業合作的必要性
　　　　9.1.2　銀、證、期三業合作的主要障礙
　　　　9.1.3　銀、證、保、期四業合作發展建議
　　9.2　期貨業與銀行合作發展概況
　　　　9.2.1　期貨行業健康發展需要銀行合作
　　　　9.2.2　期貨業與銀行合作已向縱深化發展
　　　　9.2.3　期貨業與銀行積極探尋新合作業務
　　9.3　期貨業與商業銀行合作模式探討
　　　　9.3.1　銀行與期貨業合作發展現狀
　　　　9.3.2　中國期貨市場的主體結構
　　　　9.3.3　期貨業與商業銀行合作模式研究
　　　　9.3.4　期貨業與商業銀行合作前景展望
　　9.4　銀期合作發展分析
　　　　9.4.1　銀期合作概述
　　　　9.4.2　銀期合作模式分析
　　　　9.4.3　銀期合作發展建議
第十章　期貨行業競爭狀況分析
　　10.1　國外期貨市場競爭分析及其啟示
　　　　10.1.1　期市競爭的比較優勢概述
　　　　10.1.2　全球期貨市場競爭格局的發展
　　　　10.1.3　地區內期貨市場競爭格局的變化
　　　　10.1.4　期貨市場競爭給中國期貨發展的啟示
　　10.2　中國期貨行業競爭狀況
　　　　10.2.1　我國期貨行業競爭格局
　　　　10.2.2　中國期貨行業步入品牌競爭時代
　　　　10.2.3　未來期貨行業將呈現不同發展格局
　　10.3　中國期貨業市場結構優化提升競爭力分析
　　　　10.3.1　市場結構界定
　　　　10.3.2　期貨業行業競爭的獨特性
　　　　10.3.3　我國期貨業市場結構與績效的相關性分析
　　　　10.3.4　我國期貨業市場結構優化的建議
　　10.4　期貨公司競爭特征分析
　　　　10.4.1　期貨公司的核心競爭力特點
　　　　10.4.2　期貨公司競爭壓力多樣化
　　　　10.4.3　期貨公司競爭多元化分析
　　10.5　中國期貨行業創新發展思路探析
　　　　10.5.1　盈利模式創新
　　　　10.5.2　產品創新
　　　　10.5.3　營銷渠道創新
　　　　10.5.4　技術創新
　　　　10.5.5　管理創新
　　10.6　期貨行業競爭中存在的問題及其策略
　　　　10.6.1　中國期貨市場競爭力變差
　　　　10.6.2　中國期貨經紀業發展存在的主要問題
　　　　10.6.3　提升中國期貨市場競爭力的策略
　　　　10.6.4　中國期貨業參與國際競爭的策略
　　　　10.6.5　提升期貨公司核心競爭力的對策
第十一章　期貨行業的發展前景趨勢分析
　　11.1　期貨行業的發展趨勢
　　　　11.1.1　中國期貨業現四大發展趨勢
　　　　11.1.2　中國期貨發展未來戰略目標
　　　　11.1.3　中國期貨公司未來發展模式探析
　　　　11.1.4　期貨行業營銷發展趨向
　　　　11.1.5　未來期貨業發展需大量人才
　　11.2　期貨行業發展前景展望
　　　　11.2.1　我國期貨業發展面臨的機遇
　　　　11.2.2　期貨業未來增長空間預測
　　　　11.2.3　國內期貨市場發展潛力和方向
附錄
附錄一：期貨交易管理條例
附錄二：《期貨交易所管理辦法》
附錄三：《期貨公司管理辦法》
附錄四：期貨公司分類監管規定(試行)
附錄五：《期貨公司風險監管指標管理試行辦法》
附錄六：《期貨公司金融期貨結算業務試行辦法》
附錄七：《深圳有色金屬交易所深圳期貨聯合交易所管理暫行規定》

圖表　世界期貨交易量年增長率
圖表　世界期貨交易量比較
圖表　世界期貨交易量年增長率走勢
圖表　2003年世界期貨市場各品種交易量所占比重
圖表　2007年世界期貨市場各品種交易量所占比重
圖表　全球交易量排名前十期貨和期權合約
圖表　全球交易量排名前十商品期貨和期權合約
圖表　2008年全球期貨和期權成交量
圖表　香港股指期貨、期權市場交易量
圖表　香港股指期貨、期權分布結構
圖表　各投資者類型對各交易品種成交量的貢獻率
圖表　各投資者類型占香港期貨市場的比率
圖表　各投資者類型對各合約的貢獻率
圖表　各投資者來源地成交量
圖表　韓國證券期貨交易所品種介紹
圖表　韓國各類型衍生品交易量排名
圖表　韓國期貨市場監管結構
圖表　2004-2008年臺灣期貨市場網絡下單交易量統計
圖表　期貨交易稅與臺灣期貨市場成長概況
圖表　臺灣期貨市場法人交易比重
圖表　中國期貨交易成交額和成交量情況
圖表　我國期貨交易品種分布情況
圖表　2006年和2007年期貨大類品種交易量比較
圖表　2000-2006年我國農產品期貨交易成交量
圖表　中國各期貨交易所成交量比重
圖表　2007年中國期貨交易情況
圖表　全國期貨市場交易概況
圖表　1992-2008年我國期貨市場交易品種變化
圖表　中國強麥期貨市場成交與持倉情況
圖表　2003-2008年中國小麥期貨市場價格走勢
圖表　2008年鄭州白糖期貨指數周線圖
圖表　鄭州白糖期貨合約價差走勢（連續）
圖表　鄭糖與紐約糖指數比值
圖表　LEM和SHFE期銅平均價
圖表　2008-2009年上半年全球及主要國家銅精礦產量
圖表　2008-2009年上半年全球銅精礦產量與冶煉需求平衡情況
圖表　全球精銅供需平衡表
圖表　中國銅冶煉/精煉產能主要擴建項目
圖表　中國銅精礦供求平衡表
圖表　國內外期貨交易所鋁平均價
圖表　滬鋁收益率及成交量、持倉量的基本統計量
圖表　滬鋁各變量相關系數
圖表　國內精鋅產量走勢
圖表　中國精鋅進口走勢
圖表　鋅產量及進出口(包括精煉鋅和鋅合金)
圖表　中國鋅精礦產量與進口
圖表　鋅精礦進口走勢
圖表　2008年國內主要冶煉商減產或停產狀況
圖表　2008年滬燃油與美原油價格走勢
圖表　2008年滬燃油與美元指數走勢
圖表　2008年全球主要PTA生產企業及產能統計
圖表　2008年中國主要PTA生產企業及產能統計
圖表　2001-2008年中國PTA供需情況
圖表　2008年中國主要PTA進出口海關統計
圖表　2009-2010年中國新、擴建PTA項目
圖表　PVC長期價格走勢
圖表　2009年PVC月產量環比變化率
圖表　PVC歷年產量和需求量變動
圖表　2010年PVC期貨走勢預測
圖表　日膠和滬膠期貨描述性統計
圖表　滬膠和日膠的格蘭杰因果檢驗
圖表　收益率與日內波動性的關系
圖表　收益率的自相關系數
圖表　指數期貨和商品期貨的隔日波動率的絕對值的概率分布
圖表　不同置信水平下指數期貨和商品期貨的最大波動率
圖表　指數期貨和商品期貨出現漲跌停板概率
圖表　指數期貨和商品期貨的尖峰厚尾特征
圖表　2008年中國國際期貨公司財務數據